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基金凈值
 
中海惠利純債分級債券B 000318
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-09-03 0.999400001.25840000
2019-09-02 0.999300001.25830000
2019-08-30 0.999100001.25810000
2019-08-29 0.999000001.25800000
2019-08-28 0.999100001.25810000
2019-08-27 0.998900001.25790000
2019-08-26 0.999000001.25800000
2019-08-23 0.999000001.25800000
2019-08-22 0.998900001.25790000
2019-08-21 0.999000001.25800000
2019-08-20 0.998900001.25790000
2019-08-19 0.998900001.25790000
2019-08-16 0.999000001.25800000
2019-08-15 0.999100001.25810000
2019-08-14 0.999000001.25800000
2019-08-13 0.999000001.25800000
2019-08-12 0.998900001.25790000
2019-08-09 0.998900001.25790000
2019-08-08 0.998900001.25790000
2019-08-07 0.998900001.25790000
2019-08-06 0.999000001.25800000
2019-08-05 0.999000001.25800000
2019-08-02 0.998800001.25780000
2019-08-01 0.998800001.25780000
2019-07-31 0.998800001.25780000
2019-07-30 0.998800001.25780000
2019-07-29 0.998700001.25770000
2019-07-26 0.998800001.25780000
2019-07-25 0.998700001.25770000
2019-07-24 0.998700001.25770000
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