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融通增強收益債券A 000142
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.109700001.66270000
2024-04-29 1.107700001.66020000
2024-04-26 1.112300001.66600000
2024-04-25 1.112900001.66680000
2024-04-24 1.114000001.66810000
2024-04-23 1.113600001.66760000
2024-04-22 1.116200001.67090000
2024-04-19 1.117500001.67250000
2024-04-18 1.115700001.67030000
2024-04-17 1.114700001.66900000
2024-04-16 1.111700001.66530000
2024-04-15 1.114300001.66850000
2024-04-12 1.113200001.66710000
2024-04-11 1.109400001.66240000
2024-04-10 1.108000001.66060000
2024-04-09 1.107800001.66040000
2024-04-08 1.108200001.66090000
2024-04-03 1.106500001.65870000
2024-04-02 1.104900001.65670000
2024-04-01 1.104600001.65630000
2024-03-31 1.102500001.65370000
2024-03-29 1.102400001.65360000
2024-03-28 1.097500001.64740000
2024-03-27 1.096300001.64590000
2024-03-26 1.098300001.64840000
2024-03-25 1.097600001.64760000
2024-03-22 1.097400001.64730000
2024-03-21 1.098000001.64810000
2024-03-20 1.097200001.64710000
2024-03-19 1.096800001.64660000
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