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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.10250000
1.65370000
2024-03-29
1.10240000
1.65360000
2024-03-28
1.09750000
1.64740000
2024-03-27
1.09630000
1.64590000
2024-03-26
1.09830000
1.64840000
2024-03-25
1.09760000
1.64760000
2024-03-22
1.09740000
1.64730000
2024-03-21
1.09800000
1.64810000
2024-03-20
1.09720000
1.64710000
2024-03-19
1.09680000
1.64660000
2024-03-18
1.09670000
1.64640000
2024-03-15
1.09490000
1.64420000
2024-03-14
1.09290000
1.64170000
2024-03-13
1.09350000
1.64240000
2024-03-12
1.09450000
1.64370000
2024-03-11
1.09870000
1.64890000
2024-03-08
1.09940000
1.64980000
2024-03-07
1.09900000
1.64930000
2024-03-06
1.09840000
1.64860000
2024-03-05
1.09610000
1.64570000
2024-03-04
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2024-03-01
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1.08550000
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2024-02-20
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