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2024/03/31
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2020/03/31
2019/12/31
2019/09/30
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
601006
大秦鐵路
7,077.16
1.67
3,837.74
0.84
000975
銀泰黃金
6,400.64
1.51
3,970.83
0.87
600547
山東黃金
6,380.26
1.50
5,168.85
1.13
000895
雙匯發展
6,094.21
1.44
- -
- -
000333
美的集團
6,028.33
1.42
- -
- -
600461
洪城環境
4,426.51
1.04
2,233.82
0.49
600900
長江電力
3,644.02
0.86
3,411.61
0.75
688332
中科藍訊
3,639.91
0.86
- -
- -
600026
中遠海能
2,792.60
0.66
- -
- -
000403
派林生物
2,545.26
0.60
2,463.86
0.54
300773
拉卡拉
- -
- -
4,163.66
0.91
002976
瑞瑪精密
- -
- -
3,929.58
0.86
301345
濤濤車業
- -
- -
2,791.12
0.61
688111
金山辦公
- -
- -
2,045.56
0.45
五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
19進出11
36,777.48
8.66
40,514.98
8.88
21進出16
25,702.99
6.05
25,375.90
5.56
20浦發銀行永續債
23,170.34
5.46
- -
- -
21國開03
22,570.28
5.32
- -
- -
18國開05
22,038.67
5.19
28,384.64
6.22
16國開05
- -
- -
40,831.25
8.94
20國開19
- -
- -
21,481.28
4.71
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