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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 3.103000003.40300000
2024-04-29 3.105000003.40500000
2024-04-26 3.059000003.35900000
2024-04-25 3.023000003.32300000
2024-04-24 3.000000003.30000000
2024-04-23 2.991000003.29100000
2024-04-22 2.992000003.29200000
2024-04-19 2.954000003.25400000
2024-04-18 2.984000003.28400000
2024-04-17 2.971000003.27100000
2024-04-16 2.918000003.21800000
2024-04-15 2.977000003.27700000
2024-04-12 2.967000003.26700000
2024-04-11 3.012000003.31200000
2024-04-10 3.034000003.33400000
2024-04-09 3.075000003.37500000
2024-04-08 3.073000003.37300000
2024-04-03 3.104000003.40400000
2024-04-02 3.100000003.40000000
2024-04-01 3.130000003.43000000
2024-03-31 3.076000003.37600000
2024-03-29 3.076000003.37600000
2024-03-28 3.058000003.35800000
2024-03-27 3.057000003.35700000
2024-03-26 3.100000003.40000000
2024-03-25 3.076000003.37600000
2024-03-22 3.094000003.39400000
2024-03-21 3.139000003.43900000
2024-03-20 3.099000003.39900000
2024-03-19 3.082000003.38200000
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