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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2013-09-05 1.029000001.02900000
2013-09-04 1.014000001.01400000
2013-09-03 1.013000001.01300000
2013-09-02 1.004000001.00400000
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2013-08-28 1.007000001.00700000
2013-08-27 1.018000001.01800000
2013-08-26 1.013000001.01300000
2013-08-23 1.009000001.00900000
2013-08-22 1.003000001.00300000
2013-08-21 1.001000001.00100000
2013-08-20 1.001000001.00100000
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2013-07-12 1.002000001.00200000
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