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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-29 3.076000003.37600000
2024-03-28 3.058000003.35800000
2024-03-27 3.057000003.35700000
2024-03-26 3.100000003.40000000
2024-03-25 3.076000003.37600000
2024-03-22 3.094000003.39400000
2024-03-21 3.139000003.43900000
2024-03-20 3.099000003.39900000
2024-03-19 3.082000003.38200000
2024-03-18 3.083000003.38300000
2024-03-15 3.067000003.36700000
2024-03-14 3.061000003.36100000
2024-03-13 3.063000003.36300000
2024-03-12 3.111000003.41100000
2024-03-11 3.061000003.36100000
2024-03-08 3.018000003.31800000
2024-03-07 3.037000003.33700000
2024-03-06 3.042000003.34200000
2024-03-05 3.054000003.35400000
2024-03-04 3.043000003.34300000
2024-03-01 3.077000003.37700000
2024-02-29 3.105000003.40500000
2024-02-28 3.070000003.37000000
2024-02-27 3.135000003.43500000
2024-02-26 3.095000003.39500000
2024-02-23 3.113000003.41300000
2024-02-22 3.106000003.40600000
2024-02-21 3.096000003.39600000
2024-02-20 3.052000003.35200000
2024-02-19 3.018000003.31800000
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