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博時安盈債券C 000085
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-20 1.237000001.38640000
2024-02-19 1.236400001.38580000
2024-02-08 1.235400001.38480000
2024-02-07 1.235600001.38500000
2024-02-06 1.234900001.38430000
2024-02-05 1.235900001.38530000
2024-02-02 1.235000001.38440000
2024-02-01 1.234700001.38410000
2024-01-31 1.234700001.38410000
2024-01-30 1.234000001.38340000
2024-01-29 1.232900001.38230000
2024-01-26 1.232500001.38190000
2024-01-25 1.232400001.38180000
2024-01-24 1.232100001.38150000
2024-01-23 1.231900001.38130000
2024-01-22 1.232000001.38140000
2024-01-19 1.231300001.38070000
2024-01-18 1.231000001.38040000
2024-01-17 1.230900001.38030000
2024-01-16 1.230600001.38000000
2024-01-15 1.230500001.37990000
2024-01-12 1.230300001.37970000
2024-01-11 1.230500001.37990000
2024-01-10 1.230400001.37980000
2024-01-09 1.230400001.37980000
2024-01-08 1.230000001.37940000
2024-01-05 1.229700001.37910000
2024-01-04 1.229300001.37870000
2024-01-03 1.229000001.37840000
2024-01-02 1.229000001.37840000
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