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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
1.23390000
1.39020000
2024-03-22
1.23400000
1.39030000
2024-03-21
1.23410000
1.39040000
2024-03-20
1.23390000
1.39020000
2024-03-19
1.23400000
1.39030000
2024-03-18
1.23370000
1.39000000
2024-03-15
1.23320000
1.38950000
2024-03-14
1.23300000
1.38930000
2024-03-13
1.23300000
1.38930000
2024-03-12
1.23310000
1.38940000
2024-03-11
1.23340000
1.38970000
2024-03-08
1.23330000
1.38960000
2024-03-07
1.23330000
1.38960000
2024-03-06
1.23330000
1.38960000
2024-03-05
1.23300000
1.38930000
2024-03-04
1.23280000
1.38910000
2024-03-01
1.23250000
1.38880000
2024-02-29
1.23300000
1.38930000
2024-02-28
1.23250000
1.38880000
2024-02-27
1.23200000
1.38830000
2024-02-26
1.23170000
1.38800000
2024-02-23
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1.38720000
2024-02-22
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2024-02-06
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2024-02-05
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