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博時安盈債券C 000085
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.230500001.39380000
2024-04-25 1.230700001.39400000
2024-04-24 1.230500001.39380000
2024-04-23 1.231400001.39470000
2024-04-22 1.238100001.39440000
2024-04-19 1.237700001.39400000
2024-04-18 1.237500001.39380000
2024-04-17 1.237200001.39350000
2024-04-16 1.236800001.39310000
2024-04-15 1.236700001.39300000
2024-04-12 1.236300001.39260000
2024-04-11 1.236000001.39230000
2024-04-10 1.235700001.39200000
2024-04-09 1.235800001.39210000
2024-04-08 1.235500001.39180000
2024-04-03 1.235100001.39140000
2024-04-02 1.234800001.39110000
2024-04-01 1.234500001.39080000
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2024-03-27 1.234200001.39050000
2024-03-26 1.233900001.39020000
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2024-03-22 1.234000001.39030000
2024-03-21 1.234100001.39040000
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2024-03-18 1.233700001.39000000
2024-03-15 1.233200001.38950000
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