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博時安盈債券C 000085
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-20 1.231900001.39520000
2024-05-17 1.231700001.39500000
2024-05-16 1.231700001.39500000
2024-05-15 1.231700001.39500000
2024-05-14 1.231600001.39490000
2024-05-13 1.231400001.39470000
2024-05-10 1.231200001.39450000
2024-05-09 1.231100001.39440000
2024-05-08 1.231200001.39450000
2024-05-07 1.231100001.39440000
2024-05-06 1.230800001.39410000
2024-04-30 1.230400001.39370000
2024-04-29 1.230100001.39340000
2024-04-26 1.230500001.39380000
2024-04-25 1.230700001.39400000
2024-04-24 1.230500001.39380000
2024-04-23 1.231400001.39470000
2024-04-22 1.238100001.39440000
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2024-04-16 1.236800001.39310000
2024-04-15 1.236700001.39300000
2024-04-12 1.236300001.39260000
2024-04-11 1.236000001.39230000
2024-04-10 1.235700001.39200000
2024-04-09 1.235800001.39210000
2024-04-08 1.235500001.39180000
2024-04-03 1.235100001.39140000
2024-04-02 1.234800001.39110000
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