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諾安鴻鑫混合A 000066
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.360700001.92040000
2024-04-29 1.370500001.93430000
2024-04-26 1.379700001.94720000
2024-04-25 1.358500001.91730000
2024-04-24 1.355500001.91310000
2024-04-23 1.329400001.87620000
2024-04-22 1.355100001.91250000
2024-04-19 1.385200001.95500000
2024-04-18 1.377300001.94380000
2024-04-17 1.368300001.93110000
2024-04-16 1.339900001.89110000
2024-04-15 1.378100001.94500000
2024-04-12 1.400400001.97640000
2024-04-11 1.364000001.92510000
2024-04-10 1.373300001.93820000
2024-04-09 1.378700001.94580000
2024-04-08 1.388000001.95890000
2024-04-03 1.371200001.93520000
2024-04-02 1.359600001.91890000
2024-04-01 1.367400001.92990000
2024-03-31 1.353000001.90950000
2024-03-29 1.353200001.90980000
2024-03-28 1.324100001.86880000
2024-03-27 1.299500001.83400000
2024-03-26 1.319800001.86270000
2024-03-25 1.324000001.86860000
2024-03-22 1.337300001.88740000
2024-03-21 1.354800001.91210000
2024-03-20 1.352700001.90910000
2024-03-19 1.346600001.90050000
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