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諾安鴻鑫混合A 000066
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.35300000
1.90950000
2024-03-29
1.35320000
1.90980000
2024-03-28
1.32410000
1.86880000
2024-03-27
1.29950000
1.83400000
2024-03-26
1.31980000
1.86270000
2024-03-25
1.32400000
1.86860000
2024-03-22
1.33730000
1.88740000
2024-03-21
1.35480000
1.91210000
2024-03-20
1.35270000
1.90910000
2024-03-19
1.34660000
1.90050000
2024-03-18
1.35410000
1.91110000
2024-03-15
1.34300000
1.89540000
2024-03-14
1.32550000
1.87070000
2024-03-13
1.33250000
1.88060000
2024-03-12
1.33050000
1.87780000
2024-03-11
1.33930000
1.89020000
2024-03-08
1.33650000
1.88630000
2024-03-07
1.33050000
1.87780000
2024-03-06
1.32560000
1.87090000
2024-03-05
1.32180000
1.86550000
2024-03-04
1.31840000
1.86070000
2024-03-01
1.31460000
1.85540000
2024-02-29
1.31580000
1.85710000
2024-02-28
1.29930000
1.83380000
2024-02-27
1.32810000
1.87440000
2024-02-26
1.31710000
1.85890000
2024-02-23
1.31850000
1.86090000
2024-02-22
1.31180000
1.85140000
2024-02-21
1.29820000
1.83220000
2024-02-20
1.30900000
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