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諾安鴻鑫混合A 000066
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-07-24 1.109900001.56650000
2019-07-23 1.105900001.56080000
2019-07-22 1.098500001.55040000
2019-07-19 1.097400001.54880000
2019-07-18 1.098800001.55080000
2019-07-17 1.101500001.55460000
2019-07-16 1.103400001.55730000
2019-07-15 1.101500001.55460000
2019-07-12 1.099500001.55180000
2019-07-11 1.099100001.55120000
2019-07-10 1.099100001.55120000
2019-07-09 1.099600001.55190000
2019-07-08 1.100500001.55320000
2019-07-05 1.100600001.55330000
2019-07-04 1.100600001.55330000
2019-07-03 1.100700001.55350000
2019-07-02 1.100700001.55350000
2019-07-01 1.100700001.55350000
2019-06-30 1.100800001.55360000
2019-06-28 1.100800001.55360000
2019-06-27 1.100800001.55360000
2019-06-26 1.100900001.55380000
2019-06-25 1.100900001.55380000
2019-06-24 1.100900001.55380000
2019-06-21 1.101000001.55390000
2019-06-20 1.101100001.55400000
2019-06-19 1.101100001.55400000
2019-06-18 1.101100001.55400000
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