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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-07-02 0.876000000.87600000
2014-07-01 0.874000000.87400000
2014-06-30 0.874000000.87400000
2014-06-27 0.869000000.86900000
2014-06-26 0.870000000.87000000
2014-06-25 0.864000000.86400000
2014-06-24 0.868000000.86800000
2014-06-23 0.863000000.86300000
2014-06-20 0.866000000.86600000
2014-06-19 0.861000000.86100000
2014-06-18 0.872000000.87200000
2014-06-17 0.875000000.87500000
2014-06-16 0.883000000.88300000
2014-06-13 0.876000000.87600000
2014-06-12 0.867000000.86700000
2014-06-11 0.869000000.86900000
2014-06-10 0.871000000.87100000
2014-06-09 0.861000000.86100000
2014-06-06 0.860000000.86000000
2014-06-05 0.867000000.86700000
2014-06-04 0.857000000.85700000
2014-06-03 0.864000000.86400000
2014-05-30 0.866000000.86600000
2014-05-29 0.867000000.86700000
2014-05-28 0.871000000.87100000
2014-05-27 0.864000000.86400000
2014-05-26 0.868000000.86800000
2014-05-23 0.866000000.86600000
2014-05-22 0.859000000.85900000
2014-05-21 0.860000000.86000000
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