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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-05-20 0.852000000.85200000
2014-05-19 0.852000000.85200000
2014-05-16 0.866000000.86600000
2014-05-15 0.866000000.86600000
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2014-05-09 0.862000000.86200000
2014-05-08 0.862000000.86200000
2014-05-07 0.861000000.86100000
2014-05-06 0.864000000.86400000
2014-05-05 0.864000000.86400000
2014-04-30 0.864000000.86400000
2014-04-29 0.865000000.86500000
2014-04-28 0.859000000.85900000
2014-04-25 0.870000000.87000000
2014-04-24 0.877000000.87700000
2014-04-23 0.877000000.87700000
2014-04-22 0.878000000.87800000
2014-04-21 0.873000000.87300000
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2014-04-04 0.871000000.87100000
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