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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2013-07-08 0.886000000.88600000
2013-07-05 0.908000000.90800000
2013-07-04 0.905000000.90500000
2013-07-03 0.899000000.89900000
2013-07-02 0.906000000.90600000
2013-07-01 0.906000000.90600000
2013-06-30 0.905000000.90500000
2013-06-28 0.905000000.90500000
2013-06-27 0.884000000.88400000
2013-06-26 0.883000000.88300000
2013-06-25 0.886000000.88600000
2013-06-24 0.886000000.88600000
2013-06-21 0.939000000.93900000
2013-06-20 0.939000000.93900000
2013-06-19 0.965000000.96500000
2013-06-18 0.972000000.97200000
2013-06-17 0.967000000.96700000
2013-06-14 0.971000000.97100000
2013-06-13 0.968000000.96800000
2013-06-07 0.981000000.98100000
2013-06-06 0.988000000.98800000
2013-05-31 0.998000000.99800000
2013-05-24 0.997000000.99700000
2013-05-17 1.000000001.00000000
2013-05-10 1.000000001.00000000
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