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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2013-10-15 1.045000001.04500000
2013-10-14 1.034000001.03400000
2013-10-11 1.035000001.03500000
2013-10-10 1.026000001.02600000
2013-10-09 1.037000001.03700000
2013-10-08 1.032000001.03200000
2013-09-30 1.030000001.03000000
2013-09-27 1.025000001.02500000
2013-09-26 1.014000001.01400000
2013-09-18 1.001000001.00100000
2013-09-13 0.997000000.99700000
2013-09-06 1.000000001.00000000
2013-08-30 1.000000001.00000000
2013-08-23 1.000000001.00000000
2013-08-21 1.000000001.00000000
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