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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2013-12-09 1.003000001.00300000
2013-12-06 0.997000000.99700000
2013-12-05 0.999000000.99900000
2013-12-04 0.999000000.99900000
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2013-11-29 1.014000001.01400000
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2013-11-05 0.971000000.97100000
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2013-10-29 0.969000000.96900000
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