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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
0.97010000
1.53010000
2024-04-29
0.96660000
1.52660000
2024-04-26
0.95110000
1.51110000
2024-04-25
0.93740000
1.49740000
2024-04-24
0.93010000
1.49010000
2024-04-23
0.93020000
1.49020000
2024-04-22
0.92640000
1.48640000
2024-04-19
0.91900000
1.47900000
2024-04-18
0.92430000
1.48430000
2024-04-17
0.92590000
1.48590000
2024-04-16
0.91320000
1.47320000
2024-04-15
0.92780000
1.48780000
2024-04-12
0.91850000
1.47850000
2024-04-11
0.92340000
1.48340000
2024-04-10
0.92140000
1.48140000
2024-04-09
0.93260000
1.49260000
2024-04-08
0.91580000
1.47580000
2024-04-03
0.93290000
1.49290000
2024-04-02
0.93490000
1.49490000
2024-04-01
0.94200000
1.50200000
2024-03-31
0.92700000
1.48700000
2024-03-29
0.92710000
1.48710000
2024-03-28
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1.48490000
2024-03-27
0.92140000
1.48140000
2024-03-26
0.93070000
1.49070000
2024-03-25
0.93390000
1.49390000
2024-03-22
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1.52250000
2024-03-20
0.97120000
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2024-03-19
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