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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-16 0.980100001.54010000
2024-05-15 0.987400001.54740000
2024-05-14 1.001400001.56140000
2024-05-13 0.993300001.55330000
2024-05-10 0.996000001.55600000
2024-05-09 1.007500001.56750000
2024-05-08 0.996100001.55610000
2024-05-07 0.999900001.55990000
2024-05-06 0.996200001.55620000
2024-04-30 0.970100001.53010000
2024-04-29 0.966600001.52660000
2024-04-26 0.951100001.51110000
2024-04-25 0.937400001.49740000
2024-04-24 0.930100001.49010000
2024-04-23 0.930200001.49020000
2024-04-22 0.926400001.48640000
2024-04-19 0.919000001.47900000
2024-04-18 0.924300001.48430000
2024-04-17 0.925900001.48590000
2024-04-16 0.913200001.47320000
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2024-04-11 0.923400001.48340000
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2024-04-09 0.932600001.49260000
2024-04-08 0.915800001.47580000
2024-04-03 0.932900001.49290000
2024-04-02 0.934900001.49490000
2024-04-01 0.942000001.50200000
2024-03-31 0.927000001.48700000
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