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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.04580000
1.93610000
2024-04-30
1.03170000
1.91000000
2024-04-29
1.03360000
1.91350000
2024-04-26
1.02570000
1.89890000
2024-04-25
1.01150000
1.87260000
2024-04-24
1.01420000
1.87760000
2024-04-23
1.00510000
1.86070000
2024-04-22
1.01290000
1.87520000
2024-04-19
1.01500000
1.87910000
2024-04-18
1.01910000
1.88670000
2024-04-17
1.01940000
1.88720000
2024-04-16
1.00090000
1.85300000
2024-04-15
1.01550000
1.88000000
2024-04-12
1.00420000
1.85910000
2024-04-11
1.00300000
1.85680000
2024-04-10
0.99960000
1.85060000
2024-04-09
1.00700000
1.86430000
2024-04-08
1.00560000
1.86170000
2024-04-03
1.01410000
1.87740000
2024-04-02
1.01580000
1.88050000
2024-04-01
1.01960000
1.88760000
2024-03-31
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0.99750000
1.84670000
2024-03-27
0.98770000
1.82850000
2024-03-26
1.00300000
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2024-03-25
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