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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.00670000
1.86370000
2024-03-29
1.00680000
1.86390000
2024-03-28
0.99750000
1.84670000
2024-03-27
0.98770000
1.82850000
2024-03-26
1.00300000
1.85680000
2024-03-25
1.00360000
1.85800000
2024-03-22
1.01120000
1.87200000
2024-03-21
1.01720000
1.88310000
2024-03-20
1.01860000
1.88570000
2024-03-19
1.01710000
1.88300000
2024-03-18
1.02450000
1.89670000
2024-03-15
1.01380000
1.87680000
2024-03-14
1.00800000
1.86610000
2024-03-13
1.01080000
1.87130000
2024-03-12
1.01010000
1.87000000
2024-03-11
1.01160000
1.87280000
2024-03-08
1.00310000
1.85700000
2024-03-07
0.99400000
1.84020000
2024-03-06
1.00110000
1.85330000
2024-03-05
1.00200000
1.85500000
2024-03-04
1.00170000
1.85440000
2024-03-01
0.99330000
1.83890000
2024-02-29
0.98640000
1.82610000
2024-02-28
0.96270000
1.78220000
2024-02-27
0.98620000
1.82570000
2024-02-26
0.96990000
1.79560000
2024-02-23
0.97300000
1.80130000
2024-02-22
0.96890000
1.79370000
2024-02-21
0.95800000
1.77350000
2024-02-20
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