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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-06-13 1.058000001.95870000
2019-06-12 1.062300001.96660000
2019-06-11 1.067600001.97640000
2019-06-10 1.050100001.94400000
2019-06-06 1.043000001.93090000
2019-06-05 1.046700001.93780000
2019-06-04 1.045100001.93480000
2019-06-03 1.047600001.93940000
2019-05-31 1.048700001.94150000
2019-05-30 1.048000001.94020000
2019-05-29 1.049100001.94220000
2019-05-28 1.051000001.94570000
2019-05-27 1.049800001.94350000
2019-05-24 1.048400001.94090000
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