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華富安鑫債券 000028
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-06 0.961300001.42730000
2024-04-30 0.955800001.42180000
2024-04-29 0.954500001.42050000
2024-04-26 0.951000001.41700000
2024-04-25 0.940800001.40680000
2024-04-24 0.942200001.40820000
2024-04-23 0.936700001.40270000
2024-04-22 0.937500001.40350000
2024-04-19 0.941800001.40780000
2024-04-18 0.945400001.41140000
2024-04-17 0.942100001.40810000
2024-04-16 0.930000001.39600000
2024-04-15 0.939600001.40560000
2024-04-12 0.941500001.40750000
2024-04-11 0.939900001.40590000
2024-04-10 0.937400001.40340000
2024-04-09 0.942400001.40840000
2024-04-08 0.939500001.40550000
2024-04-03 0.942900001.40890000
2024-04-02 0.944400001.41040000
2024-04-01 0.946800001.41280000
2024-03-31 0.941000001.40700000
2024-03-29 0.941000001.40700000
2024-03-28 0.937300001.40330000
2024-03-27 0.931400001.39740000
2024-03-26 0.940300001.40630000
2024-03-25 0.944300001.41030000
2024-03-22 0.951000001.41700000
2024-03-21 0.955600001.42160000
2024-03-20 0.954100001.42010000
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