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華富安鑫債券 000028
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-07-24 1.005800001.38380000
2019-07-23 1.005300001.38330000
2019-07-22 1.005100001.38310000
2019-07-19 1.006200001.38420000
2019-07-18 1.005600001.38360000
2019-07-17 1.006900001.38490000
2019-07-16 1.006800001.38480000
2019-07-15 1.007000001.38500000
2019-07-12 1.006500001.38450000
2019-07-11 1.006100001.38410000
2019-07-10 1.006000001.38400000
2019-07-09 1.006600001.38460000
2019-07-08 1.007200001.38520000
2019-07-05 1.009300001.38730000
2019-07-04 1.008800001.38680000
2019-07-03 1.010000001.38800000
2019-07-02 1.011000001.38900000
2019-07-01 1.010600001.38860000
2019-06-30 1.008600001.38660000
2019-06-28 1.008600001.38660000
2019-06-27 1.009400001.38740000
2019-06-26 1.008500001.38650000
2019-06-25 1.008600001.38660000
2019-06-24 1.008700001.38670000
2019-06-21 1.008600001.38660000
2019-06-20 1.008500001.38650000
2019-06-19 1.008500001.38650000
2019-06-18 1.008500001.38650000
2019-06-17 1.008500001.38650000
2019-06-14 1.008400001.38640000
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