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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
0.94100000
1.40700000
2024-03-29
0.94100000
1.40700000
2024-03-28
0.93730000
1.40330000
2024-03-27
0.93140000
1.39740000
2024-03-26
0.94030000
1.40630000
2024-03-25
0.94430000
1.41030000
2024-03-22
0.95100000
1.41700000
2024-03-21
0.95560000
1.42160000
2024-03-20
0.95410000
1.42010000
2024-03-19
0.95030000
1.41630000
2024-03-18
0.95120000
1.41720000
2024-03-15
0.94280000
1.40880000
2024-03-14
0.93920000
1.40520000
2024-03-13
0.94240000
1.40840000
2024-03-12
0.94240000
1.40840000
2024-03-11
0.94400000
1.41000000
2024-03-08
0.93930000
1.40530000
2024-03-07
0.93520000
1.40120000
2024-03-06
0.94010000
1.40610000
2024-03-05
0.93960000
1.40560000
2024-03-04
0.94320000
1.40920000
2024-03-01
0.93860000
1.40460000
2024-02-29
0.93450000
1.40050000
2024-02-28
0.92050000
1.38650000
2024-02-27
0.93340000
1.39940000
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0.92310000
1.38910000
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2024-02-20
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