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諾安中證創業成長指數分級 163209J
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基本資料
費率
基金全稱:
諾安中證創業成長指數分級證券投資基金
成立日期:
2012/03/29
基金規模:
- -
投資類型:
指數型
>> 更多基本資料
>> 基金公司概況
認購費率:
申購費率:
(該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考,以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 :
本基金實施被動式投資,通過嚴格的投資程式約束和數量化風險管理手段,力圖實現指數投資偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下,本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值:
- -
日回報:
-0.9999187986
累計凈值:
- -
日漲跌:
- -
凈值日期:
- -
期間
收益率(%)
一週
0.6432381955
一月
-7.6587072884
三月
-6.4401020152
半年
3.4351888797
一年
-29.496152609
兩年
-38.3999911581
今年以來
7.6536025353
設立以來
-21.9717
三年評級
最近一週回報
最近一月回報
設立以來總回報
風險評價(最近三年)
- -
- -
- -
- -
>> 更多評級
投資組合
資産配置
資産類型
佔凈值比例(%)
其他資産
24.32
股票
61.96
銀行存款
13.72
>> 查看詳情
行業投資組合
行業簡稱
佔凈值比例(%)
製造業
43.74
租賃和商務服務業
2.83
文化、體育和娛樂業
2.83
交通運輸、倉儲和郵政業
2.61
建築業
2.28
水利、環境和公共設施管理業
1.91
金融業
1.51
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業
1.34
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業
1.24
批發和零售業
0.96
科學研究和技術服務業
0.86
房地産業
0.24
建築業
0.05
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱
佔凈值比例(%)
智飛生物
3.50
信維通信
3.17
康泰生物
2.90
順豐控股
2.61
南極電商
2.51
先導智慧
2.26
芒果超媒
2.22
國瓷材料
2.04
利亞德
2.03
龍佰集團
1.65
雅博股份
0.05
債券簡稱
佔凈值比例(%)
>> 更多持倉
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