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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2019-05-30
0.99000000
1.47400000
2019-05-29
1.00000000
1.47800000
2019-05-28
0.64300000
1.47700000
2019-05-27
0.64200000
1.47600000
2019-05-24
0.62900000
1.47000000
2019-05-23
0.63400000
1.47200000
2019-05-22
0.64800000
1.47900000
2019-05-21
0.65500000
1.48300000
2019-05-20
0.64400000
1.47700000
2019-05-17
0.65000000
1.48000000
2019-05-16
0.67100000
1.49100000
2019-05-15
0.66400000
1.48800000
2019-05-14
0.65200000
1.48100000
2019-05-13
0.65600000
1.48400000
2019-05-10
0.66200000
1.48700000
2019-05-09
0.64100000
1.47600000
2019-05-08
0.65000000
1.48000000
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0.65500000
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0.64800000
1.47900000
2019-04-30
0.69300000
1.50300000
2019-04-29
0.69100000
1.50200000
2019-04-26
0.70700000
1.51000000
2019-04-25
0.72200000
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