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宏利風險預算混合 162205
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基本資料
費率
基金全稱:宏利風險預算混合型證券投資基金
成立日期:2005/04/05
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1%; 50萬元≤認購金額<250萬元費率0.75%; 250萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.25%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<250萬元費率1.2%; 250萬元≤申購金額<500萬元費率0.75%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 1日≤持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤365日費率0.5%; 366日≤持有期限≤730日費率0.25%; 持有期限≥731日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過風險預算的投資策略,力爭獲取超過業績比較基準的長期穩定回報,分享市場向上帶來的收益,控制市場向下的風險。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.12350000 日回報: - -
累計凈值:3.28550000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 0.5549083888
一月 1.2618299506
三月 4.794315929
半年 1.7570857994
一年 -0.0533844665
兩年 2.6402314687
今年以來 1.6190232151
設立以來 544.0382
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 63.92
其他資産 0.03
股票 29.56
銀行存款 6.49
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 19.48
金融業 3.63
採礦業 2.53
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.87
交通運輸、倉儲和郵政業 0.75
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.65
科學研究和技術服務業 0.50
批發和零售業 0.50
租賃和商務服務業 0.48
水利、環境和公共設施管理業 0.27
房地産業 0.15
文化、體育和娛樂業 0.12
建築業 0.09
農、林、牧、漁業 0.07
教育 0.03
衛生和社會工作 0.03
住宿和餐飲業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
海信家電 0.64
濰柴動力 0.62
江山歐派 0.53
紫金礦業 0.52
青島銀行 0.48
海爾智家 0.44
招商銀行 0.44
魯陽節能 0.44
博威合金 0.42
楚江新材 0.42
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23招商蛇口MTN001 5.90
23國債16 5.85
24中證融擔Y1 5.79
24雲信01 5.60
23京城04 5.47
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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