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交銀施羅德鴻泰一年持有期混合A 013248
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基本資料
費率
基金全稱:交銀施羅德鴻泰一年持有期混合型證券投資基金A類
成立日期:2021/11/24
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<1000萬元費率0.8%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<1000萬元費率0.8%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 在合理控制風險並保持基金資産良好流動性的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.2146142054
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.0510152025
一月 1.6481807816
三月 3.3407102961
半年 2.4660397074
一年 0.1736643171
兩年 0.2555975872
今年以來 2.6591289782
設立以來 -1.94
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 70.58
其他資産 0.19
股票 24.73
銀行存款 4.50
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 10.85
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.02
金融業 0.99
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
蔚藍鋰芯 1.69
思源電氣 1.64
海爾智家 1.56
弘亞數控 1.15
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23浙商銀行二級資本債02 8.05
22附息國債25 8.04
21郵儲銀行二級01 8.04
21中國銀行二級01 7.97
23寧波銀行02 7.96
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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