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交銀施羅德鴻泰一年持有期混合A 013248
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
002245 蔚藍鋰芯 219.17 1.69 - - - -
002028 思源電氣 212.95 1.64 - - - -
600690 海爾智家 202.10 1.56 234.36 1.70
002833 弘亞數控 148.79 1.15 - - - -
002352 順豐控股 - - - - 322.80 2.34
002027 分眾傳媒 - - - - 204.07 1.48
601288 農業銀行 - - - - 171.19 1.24
300866 安克創新 - - - - 155.05 1.12
600031 三一重工 - - - - 141.28 1.02
601699 潞安環能 - - - - 138.03 1.00
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
23浙商銀行二級資本債02 1,043.94 8.05 - - - -
22附息國債25 1,043.12 8.04 1,020.92 7.39
21郵儲銀行二級01 1,042.79 8.04 1,028.35 7.44
21中國銀行二級01 1,033.98 7.97 1,062.42 7.69
23寧波銀行02 1,032.02 7.96 1,020.19 7.38
21合川投資MTN003 - - - - 1,019.76 7.38
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