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基金凈值
 
交銀施羅德鴻泰一年持有期混合A 013248
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 0.980600000.98060000
2024-04-25 0.978500000.97850000
2024-04-24 0.978500000.97850000
2024-04-23 0.976900000.97690000
2024-04-22 0.977300000.97730000
2024-04-19 0.980100000.98010000
2024-04-18 0.979700000.97970000
2024-04-17 0.979100000.97910000
2024-04-16 0.973800000.97380000
2024-04-15 0.977400000.97740000
2024-04-12 0.974800000.97480000
2024-04-11 0.975100000.97510000
2024-04-10 0.972600000.97260000
2024-04-09 0.971800000.97180000
2024-04-08 0.971300000.97130000
2024-04-03 0.969800000.96980000
2024-04-02 0.971200000.97120000
2024-04-01 0.965700000.96570000
2024-03-31 0.963000000.96300000
2024-03-29 0.962900000.96290000
2024-03-28 0.961400000.96140000
2024-03-27 0.961100000.96110000
2024-03-26 0.964700000.96470000
2024-03-25 0.964000000.96400000
2024-03-22 0.964200000.96420000
2024-03-21 0.967400000.96740000
2024-03-20 0.966600000.96660000
2024-03-19 0.966700000.96670000
2024-03-18 0.969200000.96920000
2024-03-15 0.967900000.96790000
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