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招商和悅均衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 007660
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基本資料
費率
基金全稱:招商和悅均衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)A類
成立日期:2019/12/03
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過資産配置和基金優選,在控制産品風險收益特徵的前提下,力爭實現基金資産長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.16710000 日回報: 0.6854596864
累計凈值:1.16710000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 0.5218135158
一月 0.9275959804
三月 7.0608600583
半年 0.5648267009
一年 -3.3952647156
兩年 0.3758435124
今年以來 1.7490691835
設立以來 17.51
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.96
其他資産 0.09
股票 13.02
銀行存款 1.46
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 8.73
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.54
採礦業 1.08
金融業 0.67
水利、環境和公共設施管理業 0.29
衛生和社會工作 0.29
批發和零售業 0.23
租賃和商務服務業 0.15
文化、體育和娛樂業 0.05
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中金黃金 0.95
四川九洲 0.66
交通銀行 0.51
科大訊飛 0.41
承德露露 0.36
藏格礦業 0.30
愛爾眼科 0.29
峨眉山A 0.29
中微公司 0.28
中科曙光 0.27
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 4.60
23國債10 0.36
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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