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光大保德信安祺債券A 003107
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基本資料
費率
基金全稱:光大保德信安祺債券型證券投資基金A類
成立日期:2017/01/11
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥30日費率0%; 7日≤持有期限<30日費率0.1%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在控制信用風險、謹慎投資的前提下,力爭在獲取持有期收益的同時,實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.20910000 日回報: 0.1573703087
累計凈值:1.25980000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 1.5368211177
一月 1.1460507688
三月 4.8746555235
半年 1.0108417958
一年 0.2819939682
兩年 4.9292892585
今年以來 0.0827605945
設立以來 25.8886
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 82.15
其他資産 0.07
股票 15.20
銀行存款 2.58
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 13.40
採礦業 2.30
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.61
科學研究和技術服務業 0.43
交通運輸、倉儲和郵政業 0.39
批發和零售業 0.37
租賃和商務服務業 0.30
農、林、牧、漁業 0.25
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
赤峰黃金 1.33
宏華數科 1.10
中國石油 0.97
新鳳鳴 0.85
廣和通 0.80
力芯微 0.74
五糧液 0.71
仕凈科技 0.71
立訊精密 0.68
東華測試 0.64
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21光明MTN001 5.98
21國開03 5.95
21國君12 5.90
19川發03 4.75
GC華能04 4.71
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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