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光大保德信安祺債券A 003107
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600988 赤峰黃金 1,144.50 1.33 - - - -
688789 宏華數科 952.74 1.10 1,298.83 0.96
601857 中國石油 839.80 0.97 - - - -
603225 新鳳鳴 732.00 0.85 - - - -
300638 廣和通 692.40 0.80 1,288.41 0.96
688601 力芯微 637.70 0.74 - - - -
000858 五糧液 614.04 0.71 - - - -
301030 仕凈科技 610.67 0.71 - - - -
002475 立訊精密 588.20 0.68 - - - -
300354 東華測試 553.08 0.64 - - - -
002938 鵬鼎控股 - - - - 1,282.28 0.95
603055 臺華新材 - - - - 1,204.00 0.89
603707 健友股份 - - - - 1,079.72 0.80
002920 德賽西威 - - - - 1,027.01 0.76
688639 華恒生物 - - - - 986.40 0.73
601636 旗濱集團 - - - - 890.98 0.66
603056 德邦股份 - - - - 868.20 0.64
603215 比依股份 - - - - 863.23 0.64
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
21光明MTN001 5,160.45 5.98 5,129.63 3.81
21國開03 5,129.61 5.95 10,480.10 7.78
21國君12 5,089.73 5.90 - - - -
19川發03 4,097.55 4.75 6,114.80 4.54
GC華能04 4,059.45 4.71 6,051.29 4.49
23進出01 - - - - 10,199.79 7.58
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