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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.20910000
1.25980000
2024-04-29
1.20720000
1.25790000
2024-04-26
1.20170000
1.25240000
2024-04-25
1.19740000
1.24810000
2024-04-24
1.19620000
1.24690000
2024-04-23
1.19080000
1.24150000
2024-04-22
1.19140000
1.24210000
2024-04-19
1.19250000
1.24320000
2024-04-18
1.19580000
1.24650000
2024-04-17
1.19440000
1.24510000
2024-04-16
1.18400000
1.23470000
2024-04-15
1.19460000
1.24530000
2024-04-12
1.19950000
1.25020000
2024-04-11
1.19800000
1.24870000
2024-04-10
1.19680000
1.24750000
2024-04-09
1.20150000
1.25220000
2024-04-08
1.19900000
1.24970000
2024-04-03
1.20400000
1.25470000
2024-04-02
1.20300000
1.25370000
2024-04-01
1.20250000
1.25320000
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