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廣發集源債券A 002925
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基本資料
費率
基金全稱:廣發集源債券型證券投資基金A類
成立日期:2017/01/20
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.1%; 30日≤持有期限<365日費率0.15%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險和保持資産流動性的基礎上,通過靈活的資産配置,力求實現基金資産的持續穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.09210000 日回報: 0.1008454509
累計凈值:1.36430000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/29  
期間 收益率(%)
一週 0.5799027585
一月 0.9235949547
三月 4.1257997724
半年 5.106419195
一年 5.1842941108
兩年 8.191418927
今年以來 3.3107836997
設立以來 39.552
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 81.95
其他資産 1.56
股票 16.21
銀行存款 0.28
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 10.15
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.87
採礦業 1.60
交通運輸、倉儲和郵政業 1.45
批發和零售業 1.34
租賃和商務服務業 0.75
科學研究和技術服務業 0.64
文化、體育和娛樂業 0.48
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
國電電力 1.45
海瀾之家 0.96
華域汽車 0.79
安徽合力 0.76
分眾傳媒 0.70
美的集團 0.68
華測檢測 0.64
九強生物 0.62
川投能源 0.61
吉祥航空 0.59
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國開08 2.29
22江蘇銀行 2.25
22蘇交通MTN005 1.99
24廣州地鐵SCP002 1.95
23深業SCP006 1.84
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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