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招商安元靈活配置混合A 002456
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基本資料
費率
基金全稱:招商安元靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2019/03/02
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.6%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過將基金資産在不同投資資産類別之間靈活配置,在控制下行風險的前提下為投資人獲取穩健回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.29380000 日回報: 0.387941401
累計凈值:1.41330000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/05/06  
期間 收益率(%)
一週 0.4971610735
一月 0.8182036485
三月 3.272675117
半年 -0.2774802
一年 -3.6346943473
兩年 -1.9773876701
今年以來 1.0860683931
設立以來 35.1027300873
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 67.29
其他資産 0.02
股票 13.80
銀行存款 4.48
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 6.11
製造業 2.58
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.04
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.57
農、林、牧、漁業 0.67
金融業 0.59
交通運輸、倉儲和郵政業 0.31
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國神華 1.63
湖南黃金 1.21
山東黃金 1.14
中國移動 1.09
國電電力 0.93
洛陽鉬業 0.80
紫金礦業 0.76
巨星農牧 0.67
建設銀行 0.59
柏楚電子 0.57
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國開14 32.41
23國債18 16.32
23國債10 4.59
天23轉債 3.03
重銀轉債 3.00
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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