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基金凈值

大成中證網際網路金融積極 502038

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-10-29	0.96970000	0.28260000
2020-10-28	0.97250000	0.28340000
2020-10-27	0.98730000	0.28770000
2020-10-26	0.99500000	0.29000000
2020-10-23	1.01160000	0.29480000
2020-10-22	1.03220000	0.30080000
2020-10-21	1.02730000	0.29940000
2020-10-20	1.03690000	0.30220000
2020-10-19	1.02800000	0.29960000
2020-10-16	1.03240000	0.30090000
2020-10-15	1.03310000	0.30110000
2020-10-14	1.03770000	0.30240000
2020-10-13	1.05060000	0.30620000
2020-10-12	1.05290000	0.30690000
2020-10-09	0.97550000	0.28430000
2020-09-30	0.92460000	0.26950000
2020-09-29	0.93310000	0.27190000
2020-09-28	0.91800000	0.26750000
2020-09-25	0.93680000	0.27300000
2020-09-24	0.94160000	0.27440000
2020-09-23	0.98610000	0.28740000
2020-09-22	0.98930000	0.28830000
2020-09-21	1.00510000	0.29290000
2020-09-18	1.01390000	0.29550000
2020-09-17	0.95170000	0.27740000
2020-09-16	0.95380000	0.27800000
2020-09-15	0.97590000	0.28440000
2020-09-14	0.97200000	0.28330000
2020-09-11	0.94360000	0.27500000
2020-09-10	0.92760000	0.27030000

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