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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-09-09	0.99070000	0.28870000
2020-09-08	1.05380000	0.30710000
2020-09-07	1.03150000	0.30060000
2020-09-04	1.06230000	0.30960000
2020-09-03	1.07210000	0.31240000
2020-09-02	1.09740000	0.31980000
2020-09-01	1.07580000	0.31350000
2020-08-31	1.06520000	0.31040000
2020-08-28	1.06300000	0.30980000
2020-08-27	1.02500000	0.29870000
2020-08-26	1.01230000	0.29500000
2020-08-25	1.06400000	0.31010000
2020-08-24	1.04400000	0.30430000
2020-08-21	1.02440000	0.29850000
2020-08-20	1.02060000	0.29740000
2020-08-19	1.03500000	0.30160000
2020-08-18	1.08960000	0.31750000
2020-08-17	1.08380000	0.31590000
2020-08-14	1.02380000	0.29840000
2020-08-13	0.99480000	0.28990000
2020-08-12	0.99230000	0.28920000
2020-08-11	1.00800000	0.29380000
2020-08-10	1.06060000	0.30910000
2020-08-07	1.04990000	0.30600000
2020-08-06	1.11370000	0.32460000
2020-08-05	1.08090000	0.31500000
2020-08-04	1.06980000	0.31180000
2020-08-03	1.07430000	0.31310000
2020-07-31	1.02070000	0.29750000
2020-07-30	0.98950000	0.28840000

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