招商銀行 -- 封閉式基金資料

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基金凈值

大成中證網際網路金融積極 502038

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2015-07-17	0.98680000	0.98680000
2015-07-16	0.87150000	0.87150000
2015-07-15	0.88930000	0.88930000
2015-07-14	0.97380000	0.97380000
2015-07-13	0.92000000	0.92000000
2015-07-10	0.82740000	0.82740000
2015-07-09	0.76410000	0.76410000
2015-07-08	0.72690000	0.72690000
2015-07-07	0.81230000	0.81230000
2015-07-06	0.89130000	0.89130000
2015-07-03	0.94060000	0.94060000
2015-06-30	0.99960000	0.99960000
2015-06-29	1.00000000	1.00000000

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