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基金凈值

易方達證券公司積極收益 502012

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-09-29	1.68420000	0.36440000
2020-09-28	1.67900000	0.36330000
2020-09-25	1.68190000	0.36390000
2020-09-24	1.64030000	0.35490000
2020-09-23	1.66840000	0.36100000
2020-09-22	1.69050000	0.36580000
2020-09-21	1.68780000	0.36520000
2020-09-18	1.69380000	0.36650000
2020-09-17	1.57150000	0.34010000
2020-09-16	1.59000000	0.34410000
2020-09-15	1.59820000	0.34580000
2020-09-14	1.59370000	0.34490000
2020-09-11	1.59050000	0.34420000
2020-09-10	1.58520000	0.34300000
2020-09-09	1.63690000	0.35420000
2020-09-08	1.69360000	0.36650000
2020-09-07	1.64140000	0.35520000
2020-09-04	1.72510000	0.37330000
2020-09-03	1.75160000	0.37900000
2020-09-02	1.77220000	0.38350000
2020-09-01	1.77430000	0.38390000
2020-08-31	1.75300000	0.37930000
2020-08-28	1.76900000	0.38280000
2020-08-27	1.69350000	0.36650000
2020-08-26	1.68020000	0.36360000
2020-08-25	1.74780000	0.37820000
2020-08-24	1.75890000	0.38060000
2020-08-21	1.76890000	0.38280000
2020-08-20	1.72460000	0.37320000
2020-08-19	1.76970000	0.38290000

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