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易方達證券公司積極收益 502012
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-12-30
1.58790000
0.34360000
2020-12-29
1.53760000
0.33270000
2020-12-28
1.52690000
0.33040000
2020-12-25
1.53550000
0.33230000
2020-12-24
1.50880000
0.32650000
2020-12-23
1.53020000
0.33110000
2020-12-22
1.50830000
0.32640000
2020-12-21
1.61360000
0.34920000
2020-12-18
1.59260000
0.34460000
2020-12-17
1.61990000
0.35050000
2020-12-16
1.55340000
0.33610000
2020-12-15
1.57720000
0.34130000
2020-12-14
1.57230000
0.34020000
2020-12-11
1.57600000
0.34100000
2020-12-10
1.60660000
0.34770000
2020-12-09
1.61290000
0.34900000
2020-12-08
1.69940000
0.36770000
2020-12-07
1.69650000
0.36710000
2020-12-04
1.74290000
0.37710000
2020-12-03
1.78780000
0.38690000
2020-12-02
1.78240000
0.38570000
2020-12-01
1.78490000
0.38620000
2020-11-30
1.69160000
0.36600000
2020-11-27
1.67760000
0.36300000
2020-11-26
1.61870000
0.35030000
2020-11-25
1.60860000
0.34810000
2020-11-24
1.64750000
0.35650000
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1.67050000
0.36150000
2020-11-20
1.62200000
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2020-11-19
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