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易方達證券公司積極收益 502012
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-08-06
0.74780000
0.74780000
2015-08-05
0.79600000
0.79600000
2015-08-04
0.85010000
0.85010000
2015-08-03
0.80840000
0.80840000
2015-07-31
0.79940000
0.79940000
2015-07-30
0.79240000
0.79240000
2015-07-29
0.88390000
0.88390000
2015-07-28
0.88030000
0.88030000
2015-07-27
0.77980000
0.77980000
2015-07-24
0.96320000
0.96320000
2015-07-23
1.01470000
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2015-07-22
1.00350000
1.00350000
2015-07-21
1.00860000
1.00860000
2015-07-20
1.00140000
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2015-07-17
1.00180000
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2015-07-16
0.99970000
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2015-07-15
0.99880000
0.99880000
2015-07-14
0.99900000
0.99900000
2015-07-13
0.99910000
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2015-07-10
0.99970000
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2015-07-08
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