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基金凈值

易方達證券公司積極收益 502012

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-11-18	1.61730000	0.35000000
2020-11-17	1.60360000	0.34700000
2020-11-16	1.60090000	0.34640000
2020-11-13	1.58190000	0.34230000
2020-11-12	1.61020000	0.34840000
2020-11-11	1.62270000	0.35110000
2020-11-10	1.67710000	0.36290000
2020-11-09	1.71960000	0.37210000
2020-11-06	1.62360000	0.35130000
2020-11-05	1.61290000	0.34900000
2020-11-04	1.57520000	0.34090000
2020-11-03	1.59090000	0.34430000
2020-11-02	1.52670000	0.33040000
2020-10-30	1.53980000	0.33320000
2020-10-29	1.62190000	0.35100000
2020-10-28	1.59950000	0.34610000
2020-10-27	1.58460000	0.34290000
2020-10-26	1.58590000	0.34320000
2020-10-23	1.66870000	0.36110000
2020-10-22	1.71180000	0.37040000
2020-10-21	1.69550000	0.36690000
2020-10-20	1.71170000	0.37040000
2020-10-19	1.70540000	0.36900000
2020-10-16	1.73330000	0.37510000
2020-10-15	1.72370000	0.37300000
2020-10-14	1.72600000	0.37350000
2020-10-13	1.75570000	0.37990000
2020-10-12	1.78960000	0.38730000
2020-10-09	1.69200000	0.36610000
2020-09-30	1.65470000	0.35810000

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