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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-07-26
1.01400000
3.69200000
2017-07-21
1.01700000
3.69500000
2017-07-14
1.02100000
3.69900000
2017-07-07
1.02800000
3.70600000
2017-06-30
1.02800000
3.70600000
2017-06-23
1.01600000
3.69400000
2017-06-16
1.00400000
3.68200000
2017-06-09
1.00700000
3.68500000
2017-06-02
0.97400000
3.65200000
2017-05-26
0.98500000
3.66300000
2017-05-19
1.00800000
3.68600000
2017-05-12
1.00100000
3.67900000
2017-05-05
1.00700000
3.68500000
2017-04-28
1.01600000
3.69400000
2017-04-21
1.02700000
3.70500000
2017-04-14
1.02700000
3.70500000
2017-04-07
1.04200000
3.72000000
2017-03-31
1.02300000
3.70100000
2017-03-24
1.04400000
3.72200000
2017-03-17
1.03300000
3.71100000
2017-03-10
1.03100000
3.70900000
2017-03-03
1.01700000
3.69500000
2017-02-24
1.01800000
3.69600000
2017-02-17
1.00400000
3.68200000
2017-02-10
1.00800000
3.68600000
2017-02-03
1.00100000
3.67900000
2017-01-26
1.00200000
3.68000000
2017-01-20
0.99300000
3.67100000
2017-01-13
0.99900000
3.67700000
2017-01-06
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