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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-12-31 1.026000003.70400000
2016-12-30 1.026000003.70400000
2016-12-23 1.025000003.70300000
2016-12-16 1.031000003.70900000
2016-12-09 1.067000003.74500000
2016-12-02 1.082000003.76000000
2016-11-25 1.112000003.79000000
2016-11-18 1.119000003.79700000
2016-11-11 1.127000003.80500000
2016-11-04 1.115000003.79300000
2016-10-28 1.100000003.77800000
2016-10-21 1.091000003.76900000
2016-10-14 1.092000003.77000000
2016-09-30 1.070000003.74800000
2016-09-23 1.083000003.76100000
2016-09-14 1.066000003.74400000
2016-09-09 1.101000003.77900000
2016-09-02 1.095000003.77300000
2016-08-26 1.118000003.79600000
2016-08-19 1.126000003.80400000
2016-08-12 1.116000003.79400000
2016-08-05 1.117000003.79500000
2016-07-29 1.115000003.79300000
2016-07-22 1.149000003.82700000
2016-07-15 1.158000003.83600000
2016-07-08 1.149000003.82700000
2016-07-01 1.116000003.79400000
2016-06-30 1.115000003.79300000
2016-06-24 1.093000003.77100000
2016-06-17 1.109000003.78700000
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