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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2017/07/26
持股市值(萬元)		2017/07/26
佔凈值比例(%)		2017/06/30
持股市值(萬元)		2017/06/30
佔凈值比例(%)
002372 偉星新材 15,892.80 5.22 18,493.20 5.99
000333 美的集團 14,819.00 4.87 15,064.00 4.88
002026 山東威達 11,076.00 3.64 13,242.20 4.29
002475 立訊精密 10,866.50 3.57 11,403.60 3.70
002013 中航機電 10,071.74 3.31 10,071.74 3.26
600885 宏發股份 7,751.71 2.55 7,578.82 2.46
002138 順絡電子 7,315.86 2.40 7,431.86 2.41
600038 中直股份 7,101.57 2.33 7,322.35 2.37
603660 蘇州科達 7,049.25 2.32 7,370.80 2.39
002050 三花智控 6,559.74 2.16 - - - -
000910 大亞聖象 - - - - 7,824.36 2.54
五大重倉債券
債券簡稱2017/07/26
債券市值(萬元)		2017/07/26
佔凈值比例(%)		2017/06/30
債券市值(萬元)		2017/06/30
佔凈值比例(%)
國開1302 22,580.59 7.42 22,558.59 7.31
16國債18 18,985.70 6.24 - - - -
21國債(7) 18,429.05 6.06 18,512.08 6.00
13國債13 4,984.00 1.64 4,984.00 1.62
廣汽轉債 4,179.45 1.37 - - - -
航信轉債 - - - - 6,827.04 2.21
13農發12 - - - - 5,002.00 1.62
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