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華安安順封閉 500009
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-05-11 1.057600004.88560000
2014-05-09 1.057800004.88580000
2014-04-30 1.084500004.91250000
2014-04-25 1.085800004.91380000
2014-04-18 1.128200004.95620000
2014-04-11 1.129600004.95760000
2014-04-04 1.188100004.93610000
2014-03-31 1.148900004.89690000
2014-03-28 1.147400004.89540000
2014-03-21 1.179400004.92740000
2014-03-14 1.186200004.93420000
2014-03-07 1.199300004.94730000
2014-02-28 1.188900004.93690000
2014-02-21 1.240200004.98820000
2014-02-14 1.249500004.99750000
2014-02-07 1.220600004.96860000
2014-01-30 1.206300004.95430000
2014-01-24 1.210000004.95800000
2014-01-17 1.158700004.90670000
2014-01-10 1.151100004.89910000
2014-01-03 1.177800004.92580000
2013-12-31 1.179900004.92790000
2013-12-27 1.171900004.91990000
2013-12-20 1.129500004.87750000
2013-12-13 1.163600004.91160000
2013-12-06 1.150200004.89820000
2013-11-29 1.170800004.91880000
2013-11-22 1.142500004.89050000
2013-11-15 1.129200004.87720000
2013-11-08 1.084000004.83200000
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